3 Säulen Der Kyribas-Liquiditätsmanagementlösung

Inhaltsverzeichnis

Die Software liefert Informationen über das Zahlungsverhalten Ihrer Debitoren. Auf Wunsch berechnet Corporate Planner Cash auch den voraussichtlichen Zahlungstermin. Dadurch reduzieren Sie Ihre Forderungsausfälle und erhalten ein klares Bild über die Liquidität Ihres Unternehmens. Cegid Treasury ist eine Software für Finanzabteilungen zum Schutz und zur Optimierung ihres Cashflows.

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DCG nutzt jahrzehntelange Erfahrung bei der landesweiten Validierung von Liquiditätsmodellen für das gesamte Spektrum von Bankinstituten. Unser Team begleitet Liquidity360°-Benutzer von der Startlinie der Datenimplementierung bis zur Ziellinie der Erstellung klarer und prägnanter Ergebnisse und Berichte. Was sind wahrscheinliche und extreme Stresstestszenarien und wie könnten sich beide auf Ihre Liquiditätsposition auswirken?

Die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Liquiditätslage ist wichtig, um unmittelbare Ausgaben wie Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Lieferantenzahlungen und Betriebskosten zu decken. Die Cash-Prognosesoftware von Centime stellt sicher, dass Sie immer über Ihre aktuellen und zukünftigen Cash-Vermögenswerte und -Verbindlichkeiten Bescheid wissen. Nutzen Sie prognostizierte Zu- und Abflüsse, um Inkasso und Forderungen zu priorisieren und Ausgaben und Lieferantenzahlungen zu planen. Durch eine bessere Transparenz können Sie negative Überraschungen wie verspätete Zahlungen und ungeplante Ausgaben vermeiden. Die Finanzplanungs- und Budgetierungssoftware von LucaNet erreichte in der BARC-Planungsumfrage Spitzenplätze und überzeugte die Jury insbesondere in den Kategorien Datenübertragung, Benutzerfreundlichkeit und Leistung.

Ein monatliches Gehalt oder eine monatliche Rente ist typisch, aber Sie können auch Dividenden, Anleihezinsen, Kapitalgewinne, Mietobjekte, Mitarbeiterbeteiligungspläne, Aktienoptionen oder Festgelder haben. Sie benötigen Treasury-Software mit einer flexiblen modularen Architektur, die eine einfache Funktionserweiterung ermöglicht, wenn Ihr Unternehmen wächst oder sich verändert. Integrieren Sie ganz einfach die Banking-Tools, die Sie benötigen, in Ihre nicht-finanziellen Plattformen, um Ihre Kunden auf ihrer Käuferreise zu unterstützen, unabhängig davon, ob sie mobile Apps von Nicht-Banken oder Online-Plattformen nutzen. Und wir begleiten Sie bei jedem Schritt auf dem Weg und helfen Ihnen dabei, Lösungen zu verbinden und neue Vorteile zu entdecken, damit Sie Ihr Treasury in einen Wachstumsmotor verwandeln können. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir einen Ansatz, der die Anforderungen von heute mit der Flexibilität von morgen erfüllt.

  • Typischerweise wird die Differenz zwischen Bargeld zu Beginn der Periode und der Differenz zwischen Bargeld am Ende einer Periode betrachtet.
  • Es erfasst Echtzeitdaten und sorgt so für eine bessere Finanztransparenz und unterstützt das Liquiditäts- und Cash-Management, die Cashflow-Prognose, den Zahlungsabgleich und das Schuldenmanagement.
  • Ausschlaggebend für die Corporate-Planning-Software war die durchgängige Darstellung von Plan- und Ist-Zahlen bis hin zum Konzernabschluss.
  • Im Gegensatz zu anderen Planungstechniken, die eher auf unternehmerischem Gespür basieren, führen Predictive-Analytics-Ansätze zu einer datengesteuerten Analyse interner und externer Einflüsse.

Der nächste Schritt besteht darin, verschiedene Anbieter zu kontaktieren, die Ihren Anforderungen entsprechen, um die ultimative Lösung für Sie zu finden, mit der Sie Ihr Cash-Management auf die nächste Stufe liquiditätsplanung software heben können. Prélude Enterprise, ein Produkt von NTT Data, bietet umfassende Abläufe für Finanzprodukte, einschließlich Handelsmanagement, Risikomanagement und Buchhaltung. Im Falle einer unerwarteten Krise, beispielsweise einer großen Rechnung, stellen Sie sicher, dass Sie über genügend Bargeld verfügen, um das Geschäft zu führen. Auch ein Geschäftskredit kann im Notfall eine wichtige Finanzierungsquelle sein. „Selbst große Konzerne stellen den Zugang zu Liquidität sicher, beispielsweise durch eine Kreditlinie“, sagt Sweatt.

Überweisen Sie einfach Geld zwischen Bankkonten, um den Ertrag zu maximieren und die Liquidität zu optimieren. Erstellen Sie automatisch eine fortlaufende 13-wöchige Cashflow-Prognose, um den Überblick über aktuelle und zukünftige Vermögenswerte zu behalten Wir helfen Ihnen bei der Erstellung eines Plans zur Erfüllung kurzfristiger und unmittelbarer Bargeldverpflichtungen, ohne dass erhebliche Verluste entstehen. Zusammen mit einem Plan verfügen wir über die notwendigen Tools, um Vermögenswerte zu verwalten, Ausgaben zu decken, die finanzielle Stabilität aufrechtzuerhalten und Seelenfrieden zu bewahren. Diese größeren Unternehmen benötigen neben der Nutzung fortschrittlicher Betrugspräventionsdienste auch ausgefeilte Banking-Tools wie Geldberichte in Echtzeit.

Risikomanagementlösungen

Typischerweise wird die Differenz zwischen Bargeld zu Beginn der Periode und der Differenz zwischen Bargeld am Ende einer Periode betrachtet. Bei der Cashflow-Analyse handelt es sich im Wesentlichen um eine Gesundheitsprüfung, die von der Finanzabteilung durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass alle Ausgaben verbucht, Lecks identifiziert werden und freies Bargeld tatsächlich kostenlos ist. Die Cashflow-Analyse gibt Einblick in die kurz- und langfristige finanzielle Rentabilität eines Unternehmens, indem sie die Cashflow-Rechnungen über verschiedene Zeiträume in die Zukunft projiziert. Das Liquiditätsrisikomanagement sollte sowohl zur Optimierung einer Liquiditätsposition beitragen als auch eine solide Unterstützung bei der Notfallplanung bieten. Liquidity360°® bietet Instituten ein leistungsstarkes Liquiditätsrisikoüberwachungs-, Stresstest-, Richtlinienentwicklungs- und „Was-wäre-wenn“-Simulationstool, das die Strategie vorantreibt und über die regulatorischen Erwartungen hinausgeht.

Mit der Kreditgenehmigung können überschüssige Mittel dazu beitragen, Guthaben auf Kreditlinien oder Kreditkarten zurückzuzahlen. Erstellen Sie Pooling-Vereinbarungen, die die Bedingungen der Pooling-Vereinbarung festlegen, einschließlich der Mittelzuweisung und Zinsberechnung. Verhandeln Sie günstige Zahlungsbedingungen mit Lieferanten, nutzen Sie Rabatte bei vorzeitiger Zahlung und optimieren Sie Zahlungspläne.

Indem Sie Ihre Betriebsmittel auf einem Konto konzentrieren, können Sie die Zeit begrenzen, die für den Abgleich aller Ihrer Konten benötigt wird. Auszahlungen erfolgen von Ihren Nebenkonten unter Beibehaltung eines Nullsaldos. Bewerten Sie die geeignete Cash-Pooling-Struktur basierend auf den Anforderungen Ihres Unternehmens und identifizieren Sie das zentrale Cash-Pool-Konto und die Nebenkonten.

Liquidity360° ermöglicht maßgeschneiderte idiosynkratische und systemische Szenariotests. Einfache, einseitige Eingaben von Annahmen machen den Prozess der Szenarioanalyse einfach und dennoch umfassend. Benutzer können jeden Stresstest durch ein Sanierungsszenario ergänzen, das durch einen Notfallfinanzierungsplan unterstützt wird. Sie benötigen eine Treasury-Software, die die Einhaltung spezifischer lokaler Vorschriften in den Regionen gewährleistet, in denen Ihr Unternehmen tätig ist. Sie benötigen eine Treasury-Lösung, die individuelle Berechnungen des finanziellen Risikos und des beizulegenden Zeitwerts oder spezifische Funktionen bietet, z. Maschinelles Lernen nutzt historische Transaktionen, um Abwicklungszeiten und Ausfallwahrscheinlichkeiten vorherzusagen.

Im Gegensatz dazu stellt ein ordnungsgemäßes Liquiditätsmanagement sicher, dass ein Unternehmen über genügend Liquidität aus Forderungen, Bargeld oder Kreditkapazität verfügt, um Rechnungen zu bezahlen. Darüber hinaus können beide Techniken durch die unten beschriebenen fünf Säulen des Cash- und Liquiditätsmanagements umgesetzt werden. „Das manuelle Erstellen von Cashflow-Prognosen ist sehr zeitaufwändig und kann eine Menge vorausschauender Vermutungen erfordern; dadurch entsteht Spielraum für Fehler. Centime erstellt eine fortlaufendere, genauere Cashflow-Prognose, auf die wir vertrauen können.“

Verwalten Sie Risiken Und Verbessern Sie Das Cash-Management Mit CCH Tagetik Cash Flow Planning

Verwandeln Sie Bargeldbestände in Antworten, Informationen und Erkenntnisse, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Nutzt modernste Technologien und innovative Tools, um seinen Kunden branchenführende Analysen und Anlageberatung zu bieten. Wir sind ein führendes Unternehmen im Investmentmanagement und haben es uns zur Aufgabe gemacht, Institutionen einen strategischen Vorteil zu verschaffen, indem wir Kunden weltweit mit Investmentexperten von J.P. Ausschlaggebend für die Corporate-Planning-Software war die durchgängige Darstellung von Plan- und Ist-Zahlen bis hin zum Konzernabschluss.

Als Teil der Oracle E-Business Suite bietet Oracle Oracle Cash Management und Oracle Treasury, eine umfassende Lösung für die Verwaltung der Treasury-Operationen von Unternehmen. Durch die Kombination dieser Module erhalten Treasury-Teams und Finanzleiter im Treasury FP Ein Unternehmen mit einem monatlichen Umsatz von 100.000 US-Dollar kassiert 70 % innerhalb von 30 Tagen und die restlichen 30 % innerhalb von 60 Tagen. Schauen wir uns nun die verschiedenen Liquiditätsmanagementtechniken an, die Unternehmen einsetzen. Analysieren Sie die prognostizierten Zu- und Abflüsse, um Erkenntnisse für das Cash-Management zu gewinnen. Wir erstellen strenge 13-wöchige Cash- und Liquiditätsprognosen, um bevorstehende Ereignisse vorherzusehen und Überraschungen zu vermeiden.

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Dank der Integration in Vorsysteme importiert die Lösung automatisch alle für das Liquiditätsmanagement relevanten Daten. Wie bereits erwähnt, hängt es von Ihren spezifischen Geschäftsanforderungen ab, welche Lösung für Sie geeignet ist. Um die geeignete Lösung für die Verwaltung Ihres Bargelds zu finden, sollten Sie herausfinden, welche Anforderungen Sie an die Lösung stellen.